АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(Указание Банка России от 31.08.1998 N 331-У. О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания Банка России ''О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации)

Налог на прибыль организаций. Транспортный налог

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409113

Код территории по СОАТО
по ОКПО	Регистрационный номер	БИК

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 113
Ежемесячная
тыс. руб.

Статьи балансового отчета	Балансовые счета	Предва- ритель- ные данные	Коррек- тировки
Статьи балансового отчета	Балансовые счета	Предва- ритель- ные данные	Плюс	Ми- нус
А	1	2	3	4	5
АКТИВЫ
1. Денежные средст- ва и счета в Центральном банке РФ	202 + 30102 + 30104 + 30106 + 30202 + 30204 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 31901
2. Государственные долговые обязательства	501
3. Средства в кредитных организациях	30110 + 30114 + 30115 + 30118 + 30119 + 30213
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи	ст. 4.1 - ст. 4.2
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	50201 + 50202 + 50301 + 50302 + 50401 + 50402 + 50501 + 50502 + 50601 + 50602 + 50701 + 50801 + 50802 + 50901 + 51902 + 51001 + 51002 + 51101 + 51102
4.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг	часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104)
5. Ссудная задолженность	20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320 + 320 (кроме 32010) + 321 (кроме 32110) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 325 + (40109 - 40108) + (40111 - 40110) + 40308 + 40310 + 40311 + 441 + 442 (кроме 44210) + 443 (кроме 44310) + 444 (кроме 44410) + 445 (кроме 44509) + 446 (кроме 44609) + 447 (кроме 44709) + 448 (кроме 44809) + 449 (кроме 44909) + 450 (кроме 45009) + 451 (кроме 45109) + 452 (кроме 45209) + 453 (кроме 45309) + 454 (кроме 45409) + 455 (кроме 45508) + 456 (кроме 45607) + 457 (кроме 45707) + 458 (кроме 45818) + 459 + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) + 462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) + 465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) + 468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) + 471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) + 60309 + 60315
6. Аренда с правом последующего выкупа	60802 - часть 60803
7. Резервы под возможные потери	32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + часть 47425 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + часть 60324		А1
8. Чистая ссудная задолженность и лизинг	ст. 5 + ст. 6 - ст. 7
9. Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году	61404
10. Основные средства и нематериальные активы	604 + 605 - 60601 - 60602 - 60603 - 60604 - 60607 - 60608 - 60609 - 60610 - 60611 + 607 + 60801 - остав. часть 60803 + 60901 + 60902 - 60903 + 61003
11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли	ст. 11.1 - ст. 11.2
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	50203 + 50303 + 50403 + 50503 + 50603 + 50703 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + 601 (кроме 60105) + 602 (кроме 60206)
11.2. Резерв под возможное обесценение ценных бумаг	оставшаяся часть (50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104) + 60105 + 60206
12. Наращенные доходы, авансовые расходы	61403 в части авансовых расходов		А3 А4 А5 А6 А7
13. Прочие активы	20302 + 20303 + 20305 + 20306 + 20308 + 204 + (30221 - 30222) + 303 <> + 304 <> + 30602 + 30605 + (40313 - 40312) + (40908 - 40907) + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60317 + 60318 + 60321 + 60323 + 60337 + 60339 + 60341 + 60343 + 610 (кроме 61003) + 611 + 61202 + часть 70501			А11


--------------------------------
<*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается
активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное.
14. ВСЕГО АКТИВОВ	ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13
ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	312 + 31701 + 31801 + часть 61409
16. Средства кредитных организаций	20313 + 20314 + 30109 + 30111 + 30112 + 30113 + 30116 + 30117 + часть 30214 + часть 30601 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + часть 47418 + часть 61409
17. Средства клиентов	20309 + 20310 + остав. часть 30214 30220 + 30223 + ост. часть 30601 + 30606 + 40101 + 40102 - 40104 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 - 40109) + (40110 - 40111) + 40112 + 40113 + 40114 + 402 + (403 кроме 40308, 40310, 40311, 40312, 40313) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 (кроме 40907, 40908) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47411 + оставшаяся часть 47418 + оставшаяся часть 61409
17.1. в том числе вклады физических лиц	423 + 426
18. Наращенные расходы и авансовые доходы	61304 в части авансовых доходов		А8, А9, А10
19. Выпущенные долговые обязательства	520 + 521 + 522 + 523
20. Прочие обязательства	часть 10702 + (30222 - 30221) + 303 <> + 304 <> + 30603 + 30604 + (40312 - 40313) + (40907 - 40908) + 47403 + 47405 + 47407 + 47409 + 47412 - 47413 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 60301 + 60303 + 60305 + 60307 + 60309 + 60311 + 60313 + 60316 + 60320 + 60322 + 60338 + 60340 + 60342 + 60344 + (60605 - 60606) + 61201


--------------------------------
<*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается
активное сальдо, и по ст. 20 - если пассивное.
21. Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства	часть 47425 + оставшаяся часть 60324		А2 А14 А22 А23 А24
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	ст. (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)), в т.ч.: 23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	ст. 23.1 + ст. 23.2 102 + 104
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции	103
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	105
25. Эмиссионный доход	10602
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении банка	10603 + (107 - - часть 10702, учтенная в ст. 20) + 70302 - 70402 - - 70502		В3 В4 В5 В6 В7 В15 В16 В17	В8 В9 В10
27. Переоценка основных средств	10601
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	61305 + 61306 + 61307 + 61308 - (61405 + 61406 + часть 61407 + 61408) + 701 - 702 + 70301 - 70401		А3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10	А1, А2, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17, В3, В4, В5, В6, В7, В15, В16, В17
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	часть 70501
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	оставшаяся часть 70501			А12 А13 А15 А16 А17
31. Нераспределен- ная прибыль	ст. 28 - ст. 29 - ст. 30
32. Расходы, влияющие на собственные средства	60319 + 61401 + 61402 + часть 61403 + часть 61407 - 61301 - 61302 - 61303 - часть 61304		А22 А23 А24
33. Всего собственных средств	ст. (23 + 25 + 26 + 31) - ст. 24 - ст. 32
34. Всего пассивов	ст. 22 + 27 + 33
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства банка	91003 + 91004 + 91010 + 91302 + 91705 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967
36. Гарантии, выданные банком	91404

Страницы: 8 из 14 <-- предыдущая cодержание следующая -->