УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 31.08.1998 N 331-У. О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ''О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.20.3. Форму N 602 "Отчет о некоторых видах валютных операций" дополнить разделом Порядок составления и представления Отчета о некоторых видах валютных операций в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.
3.21. В раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них" (форма N 603) внести следующие изменения:
Тексты пунктов 4 и 5 заменить текстом следующего содержания:
"4. В колонке 5 указываются номера корреспондентских счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях "НОСТРО", и номера счетов других кредитных организаций, открытых в данной кредитной организации "ЛОРО".
5. При составлении ежемесячной отчетности:
Колонка 6 не заполняется.
В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах рублей без запятой и десятичных знаков.
6. При составлении ежеквартальной отчетности:
В колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.
В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах единиц соответствующей валюты, включая валюту Российской Федерации, без запятой и десятичных знаков".
3.22. Форму N 702 "Отчет о заключенных конверсионных сделках" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 10 к настоящему Указанию.
3.23. Форму N 703 "Отчет об операциях по счетам типа "С" и раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции приложения 11 к настоящему Указанию.
3.24. В раздел Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации после восьмого абзаца включить абзац следующего содержания: "Отчетность по формам N N 901, 902, 903 и 904 составляется и представляется только действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, указанную отчетность не составляют".
3.25. В форму N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" внести следующие изменения:
3.25.1. Наименование строки 1 изложить в следующей редакции: "Балансовый счет 40101 (символ 01)". После строки 1 включить строку 1а следующего содержания: "Балансовый счет 40101 (символ 02)".
3.25.2. Исключить строки N N 19 и 20, изменив нумерацию последующих строк.
3.25.3. В строку "Итого" включить выражение "+ стр. 1а" и исключить "+ стр. 21 + стр. 22".
3.26. В раздел Порядок составления и представления "Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 902) внести следующие изменения:
3.26.1. В пункте 2 слова "(бал. счет N 40101;" заменить словами "(лицевой счет с символом отчетности банка N 01 бал. счета N 40101);". После этих слов включить следующие слова: "- налоги, распределяемые органами федерального казначейства (лицевой счет с символом отчетности банка N 02 бал. счета N 40101);". Исключить абзацы 15 и 16 пункта 2.

Перед последним абзацем данного пункта включить абзац следующего содержания: "Данные по лицевому счету с символом отчетности банка N 02 балансового счета N 40101 включаются в отчет тех регионов, где органы федерального казначейства имеют разрешение на открытие указанного лицевого счета".
3.26.2. Из пункта 7 исключить текст следующего содержания: "N 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям", N 40114 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям".
3.27. В форму N 903 "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета" внести следующие изменения:
3.27.1. Исключить графы: "Группа 12 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40113)" и "Группа 13 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40114)".
3.27.2. В графе "Всего по группам" слова "+ группа 12 + группа 13" заменить на знак ")".
3.28. В раздел Порядок составления и представления "Отчета о кассовом исполнении федерального бюджета" (форма N 903) внести следующие изменения:
3.28.1. В пункте 2 слова "(письмо Банка России от 30 декабря 1994 года N 134 с изменениями и дополнениями)" заменить словами "(Указание Банка России от 18 декабря 1997 года N 80-У)".

3.28.2. В абзаце 1 пункта 3 слова "в 12 групп" заменить словами "в 10 групп". Исключить текст следующего содержания: "; - группа 12: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40113); - группа 13 средства федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям (балансовый счет N 40114)".
В последнем абзаце слова "(группа 01 + 03 + ... 13)" заменить словами "(группа 01 + 03 + ... 11)".
3.28.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"В группе 11 кредитные организации (филиалы) сообщают данные об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета прошлого года на лицевых счетах органов федерального казначейства".


Страницы: 5 из 14  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->