УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 24.11.2006 N 1747-У. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У ''О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 18.12.2006 N 8630). ПРОДОЛЖЕНИЕ

- Данные по эмиссионным ценным бумагам, указанным в Реестре, отражаются в графах 17 - 20 в соответствии с реквизитами Реестра. По ценным бумагам, не указанным в Реестре, графа 17 заполняется на основании имеющейся у Банка информации.";
- пункт III.14 изложить в следующей редакции:
- "III.14. Графа 18 заполняется только для операций с эмиссионными ценными бумагами и векселями. В графе 18 указывается дата регистрации выпуска ценной бумаги, а для векселей - дата их составления. Дата указывается в формате "дд.мм.гггг". Для операций, имеющих в графе 21 примечание "ПАКЕТ", графа 18 не заполняется.";
- предложение третье пункта III.15 изложить в следующей редакции:
- "Для векселей "до востребования", а также для операций, имеющих в графе 21 примечание "ПАКЕТ", графа 19 не заполняется.";
- предложение третье пункта III.16 изложить в следующей редакции:
- "Для операций с кодами DOL3, DOL4, OTH3 и OTH4, указанными в графе 3, а также для операций, имеющих в графе 21 примечание "ПАКЕТ", графа 20 не заполняется.";
- в пункте III.17:
- абзац второй после слова "взаимозачета" дополнить словом ", неттинга";
- абзац пятый признать утратившим силу;
- в абзаце шестом слова ", в случае если расчеты осуществляются через счета иностранных банков, открытые в уполномоченных банках, или в пользу третьего лица (не являющегося нерезидентом, приведенным в графах 13, 14)," исключить.
1.1.25. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409407 "Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц - резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации":
пункт III.2.1 изложить в следующей редакции:
"III.2.1. В подразделе 2.1 отражаются:
- переводы в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации (с открытием и без открытия счета), как поступившие в отчетном периоде в пользу резидентов-переводополучателей, так и отправленные резидентами-перевододателями, включая переводы, осуществленные через "ЛОРО" и "НОСТРО" счета;
- все переводы со счетов (вкладов) физических лиц - резидентов, открытых в уполномоченных банках, на их счета, открытые за пределами территории Российской Федерации, и переводы на счета физических лиц - резидентов, открытых в уполномоченных банках, с их счетов, открытых за пределами территории Российской Федерации.
В подразделе 2.1 не отражаются переводы по следующим операциям:
- купля (продажа) товаров, не предназначенных для личного пользования;
- покупка, продажа ценных бумаг, купонные платежи по ним и выплаты дивидендов;
- предоставление (привлечение) кредитов, ссуд, займов и выплаты в счет погашения процентов и основного долга;
- взносы в уставный капитал и распределение прибыли от участия в нем, инвестиционные и паевые взносы (кроме долевого инвестирования в строительство недвижимого имущества);
- операции, связанные с производными финансовыми инструментами и конверсионными операциями на валютных рынках;
- покупка, продажа платежных документов;
- а также расчеты с использованием платежных карт.
В графе 3 подраздела 2.1 указывается один из следующих кодов:
- Код "1" - выполнение работ, оказание услуг, передача информации, результатов интеллектуальной деятельности;
- Код "2" - гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение;
- Код "3" - перечисление заработной платы;
- Код "4" - расчеты за товары;
- Код "5" - операции с недвижимым имуществом;
- Код "6" - прочие переводы, не отнесенные к кодам 1 - 5.";
- абзац первый пункта III.3 изложить в следующей редакции:
- "III.3. В разделе 3 отражаются следующие поступления и платежи между физическими лицами - резидентами (клиентами отчитывающегося уполномоченного банка) и нерезидентами, совершенные на территории Российской Федерации: гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение, а также поступления в пользу физических лиц - резидентов (клиентов отчитывающегося уполномоченного банка) от нерезидентов и платежи физических лиц - резидентов (клиентов отчитывающегося уполномоченного банка) в пользу нерезидентов за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности.";
- таблицу, содержащуюся в пункте III.10, изложить в следующей редакции:
"

Но- мер п/п	Наиме- нование терри- тории	Код по ОКАТО	Регистраци- онный номер	Наименование кредитной организации - расчетного (клирингового) центра	БИК	Наименование системы денежных переводов
1	2	3	4	5	6	7
1	Москва	45	1073	АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)	044552685	Contact
2	Москва	45	3304-К	НКО ЗАО "ВМТ"	044552501	Международные денежные переводы ЛИДЕР
3	Москва	45	2291	ОАО "ИМПЭКСБАНК"	044525788	Быстрая почта
4	Москва	45	2726-С	ООО "НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"	044525299	Western Union
5	Москва	45	3467	ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" (ООО)	044585550	UNIStream
6	Москва	45	2803	АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (ОАО)	044579110	InterExpress
7	Москва	45	2827	ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТ БАНК"	044585342	PrivatMoney
8	Москва	45	2968	КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО)	044525762	Migom
9	Москва	45	2999	КБ "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)	044579918	Ria Envia
10	Москва	45	3342-К	НКО "ОРС" (ОАО)	044583103	АЛЛЮР
11	Москва	45	3443	ООО КБ "АНЕЛИК РУ"	044583616	Anelik
12	Москва	45	1623	ЗАО ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ	044525716	Гута-Спринт
13	Новоси- бирск	50	3166-К	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	045017786	"Страна- Экспресс"
14	Москва	45	3303	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (ЗАО)	044585218	АзияЭкспресс
15	Москва	45	1470	ОАО АКБ "Связь-Банк"	044525848	BLIZKO

Страницы: 15 из 30  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->