УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 24.11.2006 N 1747-У. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У ''О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 18.12.2006 N 8630). ПРОДОЛЖЕНИЕ

- выплаты участникам общества, кооператива, товарищества при уменьшении уставного, складочного капитала общества, паевого фонда кооператива, общего имущества простого товарищества, а также при ликвидации (общества, кооператива, товарищества);
- выплата дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам;
- выкуп акций эмитентом.
- В разделе 3 отражаются операции по погашению просроченной задолженности по основному долгу и процентам (купонам) по ценным бумагам, а также выплаты процентов, начисленных на просроченную задолженность по основному долгу и процентам.";
- абзац первый пункта III.2 дополнить предложением следующего содержания:
- "Для сумм невыясненного назначения, которые в момент поступления не могли быть проведены по соответствующим счетам по принадлежности, указывается дата фактического зачисления средств на счет получателя.";
- пункт III.3 изложить в следующей редакции:
"III.3. В графе 3 указывается один из следующих кодов:
- BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;
- BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- BON3 - облигации банков-резидентов;
- BON4 - облигации прочих резидентов;
- BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных (национальных) банков;
- BON6 - облигации банков-нерезидентов;
- BON7 - облигации прочих нерезидентов;
- SHS1 - акции банков-резидентов (обыкновенные);
- SHS2 - акции банков-резидентов (привилегированные);
- SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);
- SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
- SHS5 - акции банков-нерезидентов;
- SHS6 - акции прочих нерезидентов;
- SHS7 - паи, доли паевых и взаимных инвестиционных фондов - нерезидентов;
- SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
- BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;
- BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- BIL3 - векселя банков-резидентов;
- BIL4 - векселя прочих резидентов;
- BIL5 - векселя иностранного государства;
- BIL6 - векселя банков-нерезидентов;
- BIL7 - векселя прочих нерезидентов;
- DR1 - депозитарные расписки <1>, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;
- DR2 - депозитарные расписки <1>, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;
- DS1 - депозитные и сберегательные сертификаты банков-резидентов;
- DS2 - депозитные и сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;
- DOL1 - вклады, доли, паи в уставном, складочном капитале, паевом фонде кооператива, созданных или создаваемых юридических лиц - резидентов;
- DOL2 - вклады, доли, паи в уставном, складочном капитале, паевом фонде кооператива, созданных и вновь создаваемых юридических лиц - нерезидентов;
- DOL3 - для операций по договору простого товарищества;
- DOL4 - для операций по внесению целевых денежных вкладов в имущество (не включая вклады в уставный, складочный капитал общества, паевой фонд кооператива), переводов безвозмездной финансовой помощи учредителями, а также между юридическими лицами (кроме некоммерческих, государственных и муниципальных организаций, органов государственной власти);
- OTH1 - другие виды ценных бумаг;
- OTH2 - для операций с разными типами ценных бумаг одного или нескольких эмитентов при отсутствии признаков, позволяющих идентифицировать тип ценной бумаги;
- OTH3 - для операций брокеров-резидентов (кроме уполномоченных банков-брокеров) со своими клиентами-нерезидентами: поступления денежных средств для инвестирования в ценные бумаги, пополнения счета; переводы средств по неисполненным договорам, свободного остатка денежных средств;
- OTH4 - для операций клиентов-резидентов (кроме уполномоченных банков) со своими брокерами-нерезидентами: переводы денежных средств для инвестирования в ценные бумаги, пополнения счета; поступления средств по неисполненным договорам, свободного остатка денежных средств.".
пункт III.5 изложить в следующей редакции:
"III.5. В графе 5 указывается соответствующий код направления платежа.
С кодом "INR" в Отчете отражаются:
- поступления от нерезидентов <2>, а также со счетов брокеров-резидентов, действующих в интересах своих клиентов-нерезидентов (кроме уполномоченных банков-брокеров), средств по собственным операциям Банка. Для целей данного Отчета в качестве контрагента указывается не брокер, а его клиент-нерезидент;
- поступления от нерезидентов <2>, а также со счетов брокеров-резидентов, действующих в интересах своих клиентов-нерезидентов (кроме уполномоченных банков-брокеров), средств в пользу резидентов, являющихся клиентами Банка по брокерским, агентским договорам, договорам доверительного управления. Для целей данного Отчета в качестве получателя средств указывается клиент-резидент, а в качестве контрагента указывается не брокер, а его клиент-нерезидент;
- поступления на клиентские счета резидентов (кроме уполномоченных банков) средств от нерезидентов <2>, не включая поступления со счетов брокеров-резидентов, действующих в интересах своих клиентов-нерезидентов;
- поступления денежных средств на счета резидентов по операциям с кодами OTH3 и OTH4, указанными в графе 3.
С кодом "OUTR" в Отчете отражаются:


Страницы: 12 из 30  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->