ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
(Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 N 678. Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона ''О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих)Акцизы
лицо уполномоченного федерального органа)
с одной стороны, и _______________________________________________
(полное и сокращенное фирменные наименования
_________________________________________________________________,
специализированного депозитария)
в дальнейшем именуемый специализированным депозитарием,
действующий на основании лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от
"__" _______________ ____ г. N _______ и лицензии на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов от "__" _______ ____ г. N ___, в лице __________
__________________________________________________________________
(ф.и.о. должностного лица специализированного депозитария,
_________________________________________________________________,
его должность)
действующего(ей) на основании ___________________________________
(наименование и реквизиты
__________________________________________________________________
документа, на основании которого действует должностное лицо
_________________________________________________________________,
специализированного депозитария)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
2. Специализированный депозитарий обязуется оказывать уполномоченному федеральному органу услуги по ежедневному контролю за соблюдением управляющей компанией (управляющими компаниями), с которой (которыми) уполномоченным федеральным органом заключен договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, а уполномоченный федеральный орган обязуется принять и оплатить такие услуги.
3. Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, контроль:
- за соответствием деятельности управляющих компаний по распоряжению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - накопления) требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и условиям договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
- за соответствием состава и структуры инвестиционных портфелей управляющих компаний требованиям Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и инвестиционных деклараций управляющих компаний;
- за соответствием структуры совокупного инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- за соблюдением управляющими компаниями установленного порядка определения стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления;
- за соблюдением управляющими компаниями установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих порядка и сроков перечисления в уполномоченный федеральный орган средств на их использование участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
- за соблюдением управляющими компаниями установленных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договорами доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих порядка и сроков удержания управляющими компаниями вознаграждений, а также порядка оплаты ими необходимых расходов на инвестирование накоплений.
4. Специализированный депозитарий заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, с каждой из управляющих компаний в течение 10 рабочих дней с даты подписания с ней уполномоченным федеральным органом договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих или со дня заключения настоящего договора.
5. Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации:
- открывает каждой из управляющих компаний отдельный счет депо и, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, осуществляет на нем учет прав и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые управляющей компанией инвестированы накопления, обособленно от ценных бумаг других клиентов (депонентов);
Страницы: 2 из 23 <-- предыдущая cодержание следующая -->