ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409805 ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Указание Банка России от 27.07.2004 N 1481-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2004 N 5970))

Акцизы

Банковская отчетность

      ┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐
      │Код территории│    Код кредитной организации (филиала)    │
      │   по ОКАТО   ├───────┬─────────────────┬─────────────┬───┤
      │              │по ОКПО│основной государ-│регистрацион-│БИК│
      │              │       │ственный регист- │ный номер    │   │
      │              │       │рационный номер  │(/порядковый │   │
      │              │       │                 │номер)       │   │
      ├──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────┼───┤
      │              │       │                 │             │   │
      └──────────────┴───────┴─────────────────┴─────────────┴───┘

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на "__" ___________ ____ г.

Кредитной организации ____________________________________________

и сокращенное наименование)
Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409806

Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на от- четную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4
I.	АКТИВЫ
1.	Денежные средства
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
2.1.	Обязательные резервы
3.	Средства в кредитных организациях
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги
5.	Чистая ссудная задолженность
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
9.	Требования по получению процентов
10.	Прочие активы
11.	Всего активов
II.	ПАССИВЫ
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации
13.	Средства кредитных организаций
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)
14.1.	Вклады физических лиц
15.	Выпущенные долговые обязательства
16.	Обязательства по уплате процентов
17.	Прочие обязательства
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
19.	Всего обязательств
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20.	Средства акционеров (участников)
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров
22.	Эмиссионный доход
23.	Переоценка основных средств
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
26.	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период
27.	Всего источников собственных средств
28.	Всего пассивов
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1.	Касса
2.	Ценные бумаги в управлении
3.	Драгоценные металлы
4.	Кредиты предоставленные
5.	Средства, использованные на другие цели
6.	Расчеты по доверительному управлению
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
8.	Текущие счета
9.	Расходы по доверительному управлению
10.	Убыток по доверительному управлению
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11.	Капитал в управлении
12.	Расчеты по доверительному управлению
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
14.	Доходы от доверительного управления
15.	Прибыль по доверительному управлению

Страницы: 58 из 63 <-- предыдущая cодержание следующая -->