ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Переводы, поступления и платежи, не указанные выше, в разделе 3 не отражаются, в том числе:
- купля (продажа) товаров;
- покупка, продажа ценных бумаг, купонных платежей по ним и выплаты дивидендов;
- предоставление (привлечение) кредитов, ссуд, займов и выплаты процентов по ним;
- взносы в уставный капитал, инвестиционные и паевые взносы;
- приобретение прав на недвижимое имущество.
В графе 1 "Код операции" раздела 3 указывается один из следующих кодов:
- Код "1" - выполнение работ, оказание услуг, передача информации, результатов интеллектуальной деятельности;
- Код "2" - гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства.
Если на момент составления Отчета отсутствует информация, позволяющая отразить операцию в разделе 3, то она включается в Отчет за тот период, в котором будут получены соответствующие документы.
III.4. Возвраты денежных средств, отраженных в Отчетах за предыдущие периоды (в пределах последних двенадцати месяцев), отражаются в Отчете за тот период, в котором был осуществлен их возврат.
В разделах 1, 2 возврат поступивших, но невыплаченных денежных средств вычитается из общей суммы поступивших в отчетном периоде денежных средств. Полученное сальдо отражается по строкам "переводы в Российскую Федерацию из стран дальнего зарубежья" или "переводы в Российскую Федерацию из стран СНГ" в соответствующих графах "Сумма" и "Количество операций, единиц". Аналогичным образом по строкам "переводы из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья" или "переводы из Российской Федерации в страны СНГ" отражаются возвраты ранее отправленных переводов.
В разделе 3 возвраты поступивших (выплаченных) денежных средств вычитаются из общей суммы поступивших (выплаченных) в отчетном периоде денежных средств и отражаются по строкам "Поступления в пользу физических лиц - резидентов от нерезидентов" ("Платежи физических лиц - резидентов в пользу нерезидентов") в соответствующих графах "Сумма" и "Количество операций, единиц".
В подразделе 2.1 при отражении возврата переводов и разделе 3 при отражении возврата платежей (поступлений) показатель в графе "Код операции" должен быть тождественен данным первоначального перевода, платежа (поступления).
Если переводы, платежи (поступления), а также их возвраты осуществлялись в течение одного отчетного периода в одной и той же валюте, с одним и тем же кодом операции, то в Отчете указанные операции сальдируются.
Возвраты денежных средств по операциям, осуществленным до 1 апреля 2004 года, в Отчет не включаются.
III.5. В графе 1 "Код операции" указывается один из кодов операций, пояснения к которым приведены в пункте IV.
В подразделах 2.2 и 2.3 код операции не указывается.
III.6. В графах "Количество операций, единиц" отражается общее количество операций, осуществленных в отчетном периоде.
III.7. В графах "Сумма" отражается общая сумма операций, определяемая на валовой основе. Суммы указываются в целых единицах соответствующего вида валюты.
III.8. Для целей настоящей отчетности датой проведения перевода, платежа (поступления) считается дата осуществления операции между отчитывающейся кредитной организацией и банком-корреспондентом или между отчитывающимся филиалом кредитной организации и ее головным офисом.
III.9. Перечень кредитных организаций, представляющих раздел 1 Отчета.

Номер п/п	Наимено- вание террито- рии	Код по ОКАТО	Регистра- ционный номер	Наименование кредитной организации - расчетного (клирингового) центра	БИК	Наименование системы денежных переводов
1	2	3	4	5	6	7
1	Москва, город	1145	1073	АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)	044552685	Contact
2	Москва, город	1145	2827	ООО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК"	044585342	PrivatMoney
3	Москва, город	1145	2771	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	044585184	UNIStrim
4	Москва, город	1145	2999	КБ "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)	044579918	Ria Envia
5	Москва, город	1145	2291	ОАО "ИМПЭКСБАНК"	044525788	сеть срочных денежных переводов Импэксбанка
6	Москва, город	1145	2968	КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО)	044525762	Migom
7	Москва, город	1145	2726-С	ООО НКО "ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК"	044525299	Western Union
8	Москва, город	1145	3443	ООО КБ "АНЕЛИК РУ"	044583616	Anelik

Страницы: 47 из 63  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->