Официальные документы
Акцизы
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
"__" ________ ____ г.
1. Отчетность по форме 0409159 "Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием (далее - кредитные организации - эмитенты).
2. Отчет составляется в целом по кредитной организации - эмитенту на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России:
- кредитными организациями - эмитентами, не имеющими филиалов, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
- кредитными организациями - эмитентами, имеющими филиалы, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
- многофилиальными кредитными организациями - эмитентами - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.
В составе Отчета на 1-е число месяца, следующего за отчетным, кредитные организации - эмитенты представляют информацию о фактах допущенных нарушений на внутримесячные даты требований, установленных Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46 (ч. 2), ст. 4448). Информация должна содержать наименование требования, его фактическое значение, выраженное в процентах, и дату (даты), на которую (которые) было допущено нарушение.
3. Соотношение размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие облигаций и общей номинальной стоимости облигаций:
Т1 = ----- х 100%, где
Кр - совокупная сумма предоставленных кредитов с ипотечным
- покрытием;
- Обл - объем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.
Показатели Кр и Обл определяются в соответствии с
Инструкцией Банка России от 31 марта 2004 года N 112-И "Об
обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию облигаций с ипотечным покрытием", зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года N 5783
("Вестник Банка России" от 19 мая 2004 года N 30) (далее -
Инструкция Банка России от 31 марта 2004 года N 112-И).
4. Соотношение размера ипотечного покрытия облигаций и размера (суммы) обязательств по этим облигациям:
Т2 = ----- х 100%, где
Страницы: 23 из 63 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409159 ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ЭМИССИЮ ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ТРЕБОВАНИЙ К ИПОТЕЧНОМУ ПОКРЫТИЮ ОБЛИГАЦИЙ
(Указание Банка России от 27.07.2004 N 1481-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2004 N 5970))Акцизы
ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ЭМИССИЮ ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ,
ТРЕБОВАНИЙ К ИПОТЕЧНОМУ ПОКРЫТИЮ ОБЛИГАЦИЙ
по состоянию на "__" _______ ____ г.
Наименование кредитной организации ___________________
Почтовый адрес _______________________________________
Код формы 0409159
в процентах
| Номер п/п | Наименование требования | Требование, установленное Федеральным законом "Об ипотечных ценных бума- гах" | Фактичес- кое зна- чение со- отношения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Соотношение размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие облигаций, и общей номинальной стоимости облигаций (Т1) | >= 80 | |
| 2 | Соотношение размера ипотечного покрытия облигаций и размера (суммы) обязательств по этим облигациям (Т2) | >= 100 | |
| 3 | Соотношение суммы денежных средств, составляющих ипотечное покрытие, и платежей (которые должны поступить не позднее даты исполнения обязательств по облигациям) по требованиям, составляющим ипотечное покрытие, и размера (суммы) обязательств (предстоящих платежей по облигациям) (Т3) | >= 100 | |
| 4 | Соотношение годовой суммы платежей по облигациям с ипотечным покрытием и годовой суммы платежей, которые должны поступить в счет исполнения обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие таких облигаций (Т4) | <= 100 |
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
"__" ________ ____ г.
составления и представления отчетности
по форме 0409159 "Информация о соблюдении кредитными
организациями, осуществляющими эмиссию облигаций
с ипотечным покрытием, требований к ипотечному
покрытию облигаций"
по форме 0409159 "Информация о соблюдении кредитными
организациями, осуществляющими эмиссию облигаций
с ипотечным покрытием, требований к ипотечному
покрытию облигаций"
1. Отчетность по форме 0409159 "Информация о соблюдении кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием (далее - кредитные организации - эмитенты).
2. Отчет составляется в целом по кредитной организации - эмитенту на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России:
- кредитными организациями - эмитентами, не имеющими филиалов, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
- кредитными организациями - эмитентами, имеющими филиалы, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
- многофилиальными кредитными организациями - эмитентами - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.
В составе Отчета на 1-е число месяца, следующего за отчетным, кредитные организации - эмитенты представляют информацию о фактах допущенных нарушений на внутримесячные даты требований, установленных Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46 (ч. 2), ст. 4448). Информация должна содержать наименование требования, его фактическое значение, выраженное в процентах, и дату (даты), на которую (которые) было допущено нарушение.
3. Соотношение размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие облигаций и общей номинальной стоимости облигаций:
Т1 = ----- х 100%, где
Кр - совокупная сумма предоставленных кредитов с ипотечным
- покрытием;
- Обл - объем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.
Показатели Кр и Обл определяются в соответствии с
Инструкцией Банка России от 31 марта 2004 года N 112-И "Об
обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию облигаций с ипотечным покрытием", зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года N 5783
("Вестник Банка России" от 19 мая 2004 года N 30) (далее -
Инструкция Банка России от 31 марта 2004 года N 112-И).
4. Соотношение размера ипотечного покрытия облигаций и размера (суммы) обязательств по этим облигациям:
Т2 = ----- х 100%, где
Страницы: 23 из 63 <-- предыдущая cодержание следующая -->