Официальные документы
Акцизы
об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда либо тип и название
паевого инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление
деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и регистрационный номер)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании, место
нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата
предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления отчета __________________________________________
Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда) _______________________________
Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда _______________________________
Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда) _______________________________
Страницы: 12 из 12 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ. СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ИЛИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФСФР РФ от 15.06.2005 N 05-21/пз-н (ред. от 10.11.2009). Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.07.2005 N 6769))Акцизы
Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/
Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного
фонда (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда /И.О. Фамилия/
Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда(специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/
Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда либо тип и название
паевого инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление
деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и регистрационный номер)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании, место
нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата
предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления отчета __________________________________________
| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) | 080 |
Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда) _______________________________
Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда _______________________________
Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда) _______________________________
Страницы: 12 из 12 <-- предыдущая cодержание следующая -->