УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 27.05.2011 N 2640-У. О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

(Указание Банка России от 27.05.2011 N 2640-У. О проведении единовременного обследования деятельности кредитных организаций по доверительному управлению)

Акцизы

Раздел 2. Расшифровка участия в ОФБУ
Порядковый номер Регистрационный номер ОФБУ ИНН учредителя управления ОФБУ Характер отношений учредителя управления ОФБУ с кредитной организацией Размер участия в ОФБУ (тыс. руб.)
1 2 3 4 5

Итого X X X

Раздел 3. Расшифровка сведений о вложениях в ценные бумаги
N строки Наименование показателя Учредитель управления Остаток на 01.01.2011 (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Акции
Наименование эмитента ИНН эмитента Государственный регистрационный номер ценной бумаги Код ISIN Код вида ценной бумаги Код валюты номинала Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала Количество (шт.)
1.1
2 Облигации
Наименование эмитента ИНН эмитента Государственный регистрационный номер ценной бумаги Код ISIN Код вида ценной бумаги Код валюты номинала Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала Количество (шт.)
2.1
3 Паи, доли паевых инвестиционных фондов
Наименование управляющей компании ИНН управляющей компании Регистрационный номер Код ISIN Код вида ценной бумаги Код валюты X Количество (шт.)
3.1 X
4 Векселя
Наименование векселедателя (акцептанта) ИНН векселедателя (акцептанта) Серия векселя Номер векселя X Код валюты вексельной суммы Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала Количество (шт.)
4.1 X
5 Депозитные сертификаты
Наименование кредитной организации ИНН кредитной организации X X X Код валюты вклада Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты вклада Количество (шт.)
5.1 X X X
6 Иные ценные бумаги
Наименование эмитента ИНН эмитента Государственный регистрационный номер ценной бумаги Код ISIN Код вида ценной бумаги Код валюты номинала Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала Количество (шт.)
6.1
7 Итого по разделу 3

Страницы: 2 из 5 <-- предыдущая cодержание следующая -->

Порядковый номер	Регистрационный номер ОФБУ	ИНН учредителя управления ОФБУ	Характер отношений учредителя управления ОФБУ с кредитной организацией	Размер участия в ОФБУ (тыс. руб.)
1	2	3	4	5

Итого	X	X	X

N строки	Наименование показателя								Учредитель управления	Остаток на 01.01.2011 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Акции
	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код вида ценной бумаги	Код валюты номинала	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала	Количество (шт.)
1.1
2	Облигации
	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код вида ценной бумаги	Код валюты номинала	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала	Количество (шт.)
2.1
3	Паи, доли паевых инвестиционных фондов
	Наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	Регистрационный номер	Код ISIN	Код вида ценной бумаги	Код валюты	X	Количество (шт.)
3.1							X
4	Векселя
	Наименование векселедателя (акцептанта)	ИНН векселедателя (акцептанта)	Серия векселя	Номер векселя	X	Код валюты вексельной суммы	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала	Количество (шт.)
4.1					X
5	Депозитные сертификаты
	Наименование кредитной организации	ИНН кредитной организации	X	X	X	Код валюты вклада	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты вклада	Количество (шт.)
5.1			X	X	X
6	Иные ценные бумаги
	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код вида ценной бумаги	Код валюты номинала	Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в единицах валюты номинала	Количество (шт.)
6.1
7	Итого по разделу 3