Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
---------
"__" _______ 20__ года
млн. рублей
Страницы: 8 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->
КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ ДЛЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 N 114. Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.07.2010 N 17733))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Приложение N 4.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
---------
"__" _______ 20__ года
млн. рублей
┌─────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬────────┐ │ N │ Показатели │Год N │ Год │ Год │ │ п/п │ │ │ N + 1 │ N + 2 │ │ │ ├──────┼───────┼────────┤ │ │ │всего │ всего │ всего │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ I. │Выручка от реализации товаров (работ, │ │ │ │ │ │услуг), всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.1. │Выручка от основной деятельности │ │ │ │ │ │(расшифровать по видам регулируемой │ │ │ │ │ │деятельности) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.2. │Выручка от прочей деятельности │ │ │ │ │ │(расшифровать) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ II. │Расходы по текущей деятельности, всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │Материальные расходы, всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.1. │Топливо │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.2. │Сырье, материалы, запасные части, │ │ │ │ │ │инструменты │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.3. │Покупная электроэнергия │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 3. │Амортизационные отчисления │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 4. │Налоги и сборы, всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 5. │Прочие расходы, всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │5.1. │Ремонт основных средств │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │III. │Валовая прибыль (I р. - II р.) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ IV. │Внереализационные доходы и расходы (сальдо)│ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │Внереализационные доходы, всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в том числе │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.1. │Доходы от участия в других организациях │ │ │ │ │ │(дивиденды от ДЗО) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.2. │Проценты от размещения средств │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Внереализационные расходы, всего │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в том числе │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ V. │Прибыль до налогообложения (III + IV) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ VI. │Налог на прибыль │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │VII. │Чистая прибыль │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │VIII.│Направления использования чистой прибыли │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │Фонд накопления │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Резервный фонд │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 3. │Выплата дивидендов │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 4. │Прочие расходы из прибыли │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ IX. │Изменение дебиторской задолженности │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │Увеличение дебиторской задолженности │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Сокращение дебиторской задолженности │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ X. │Изменение кредиторской задолженности │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │Увеличение кредиторской задолженности │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Сокращение кредиторской задолженности │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ XI. │Привлечение заемных средств │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в том числе на: │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │Финансирование инвестиционной программы │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │XII. │Погашение заемных средств │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в том числе по: │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │Инвестиционной программе │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │XIII.│Возмещаемый НДС (поступления) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │XIV. │Купля/продажа активов │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │Покупка активов (акций, долей и т.п.) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Продажа активов (акций, долей и т.п.) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ XV. │Средства, полученные от допэмиссии акций │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │XVI. │Капитальные вложения │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │XVI. │Всего поступления │ │ │ │ │ │(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р.│ │ │ │ │ │+ XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │XVII.│Всего расходы │ │ │ │ │ │(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX │ │ │ │ │ │р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. +│ │ │ │ │ │1 п. XIV р. + XVI р.) │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ │ │ │ │ │(XVI р. - XVII р.) │ │ │ │ ├─────┴───────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┤ │ │ ├─────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬────────┤ │ │Справочно: │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 1. │EBITDA │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 2. │Долг на конец периода │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤ │ 3. │Прогноз тарифов │ │ │ │ └─────┴───────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┘
Страницы: 8 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->