Официальные документы
Акцизы
1. Если гр. 8 [^2] 0, то в специальном разделе пояснительной записки указать расшифровку состава портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией, с указанием наименования общего фонда банковского управления.
Если первый разряд кода всех видов активов, представляющих собственные средства страховой организации, (X1) = 01 или 02, то применяются структурные соотношения 1 - 19:
1. Сумма вложений в ценные бумаги в разделе 3, гр. 9, 11, первый, второй, третий, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 3) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 1, X5 = 2 или 3, [^2] \line\fs1
2. Сумма вложений в ценные бумаги одного субъекта Российской Федерации в разделе 3, гр. 9, 11, первый, второй, третий, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 3) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 1, X5 = 2 и которые имеют одинаковый ИНН эмитента (гр. 2 раздела 3), [^2] \line\fs1
3. Сумма вложений в муниципальные ценные бумаги одного органа местного самоуправления в разделе 3, гр. 9, 11, первый, второй, третий, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 3) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 1, X5 = 3 и которые имеют одинаковый ИНН эмитента (гр. 2 раздела 3), [^2] \line\fs1
4. Сумма вложений в векселя банков и банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, в банках, имеющих рейтинг, соответственно в разделе 5, гр. 11, 12, первый, пятый, одиннадцатый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X5 = 4, X11 = 02 или 03 или 04 или 07 или 08 или 10, и в разделе 11, гр. 7, 8, первый, третий разряды кода банковского вклада которых (гр. 6 раздела 11) X1 = 01 или 02, X3 = 1, [^2] \line\fs1
5. Сумма вложений в векселя банков и банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, в банках, не имеющих рейтинг, соответственно в разделе 5, гр. 11, 12, первый, пятый, одиннадцатый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X5 = 4, X11 = 11, и в разделе 11, гр. 7, 8, первый, третий разряды кода банковского вклада которых (гр. 6 раздела 11) X1 = 01 или 02, X3 = 2, [^2] \line\fs1
6. Сумма вложений в векселя банков и банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, в банках соответственно в разделе 5, гр. 11, 12, первый, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X5 = 4; в разделе 11, гр. 7, 8, первый разряд кода банковского вклада которых (гр. 6 раздела 11) X1 = 01 или 02, [^2] \line\fs1
7. Сумма вложений в векселя банков и банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, в одном банке, который идентифицируется одинаковым ИНН или кодом нерезидента (гр. 2 разделов 5, 11), и соответственно в разделе 5, гр. 11, 12, первый, пятый, одиннадцатый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X5 = 4, X11 = 02 или 03 или 04 или 07 или 08 или 10; в разделе 11, гр. 7, 8, первый, третий разряды кода банковского вклада которых (гр. 6 раздела 11) X1 = 01 или 02, X3 = 1, [^2] \line\fs1
8. Сумма вложений в акции в разделе 6, гр. 9, 11, первый разряд кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 6) X1 = 01 или 02, [^2] \line\fs1
9. Сумма вложений в облигации в разделе 4, гр. 9, 11, первый, второй, третий, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 4) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 1, X5 = 4 или 7 или 8; X1 = 01 или 02, X2 = 4 или 5 или 6 или 7 или 8 или 9, X3 = 1, X5 = 1 или 2 или 3 или 4 или 7 или 8, [^2] \line\fs1
10. Сумма вложений в простые векселя организаций, за исключением векселей банков, в разделе 5, гр. 11, 12, первый, второй, третий, пятый, шестой разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 4, X5 = 7 или 8, X6 = 1; X1 = 01 или 02, X2 = 4 или 5 или 6, X3 = 4, X5 = 7 или 8, X6 = 1, [^2] \line\fs1
11. Сумма вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и долевое участие в общих фондах банковского управления соответственно в разделе 8, гр. 7, 9, первый разряд кода ценной бумаги которых (гр. 5 раздела 8) X1 = 01 или 02, в разделе 9, гр. 7, 8, первый разряд кода сертификата долевого участия которых (гр. 6 раздела 9) X1 = 01 или 02, [^2] \line\fs1
12. Сумма вложений в долевое участие в общих фондах банковского управления одного доверительного управляющего, который идентифицируется одинаковым ИНН (гр. 2 раздела 9), в разделе 9, гр. 7, 8, первый разряд кода сертификата долевого участия которых (гр. 6 раздела 9) X1 = 01 или 02, [^2] \line\fs1
Страницы: 88 из 151 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СТРУКТУРНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
(Информационное письмо Росстрахнадзора от 18.10.2010 N 8017/04-01. Об условиях представления страховыми организациями промежуточной бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, в виде набора файлов по электронной почте, а также о контрольных соотношениях (взаимоувязках) показателей отчетности за девять месяцев 2010 года)Акцизы
1. Если гр. 9 [^2] 0, то в специальном разделе пояснительной записки указать регистрационный номер и дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Раздел 9 "Долевое участие в общих фондах банковского
управления (ОФБУ)"
управления (ОФБУ)"
1. Если гр. 8 [^2] 0, то в специальном разделе пояснительной записки указать расшифровку состава портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией, с указанием наименования общего фонда банковского управления.
Структурные соотношения
Если первый разряд кода всех видов активов, представляющих собственные средства страховой организации, (X1) = 01 или 02, то применяются структурные соотношения 1 - 19:
1. Сумма вложений в ценные бумаги в разделе 3, гр. 9, 11, первый, второй, третий, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 3) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 1, X5 = 2 или 3, [^2] \line\fs1
2. Сумма вложений в ценные бумаги одного субъекта Российской Федерации в разделе 3, гр. 9, 11, первый, второй, третий, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 3) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 1, X5 = 2 и которые имеют одинаковый ИНН эмитента (гр. 2 раздела 3), [^2] \line\fs1
3. Сумма вложений в муниципальные ценные бумаги одного органа местного самоуправления в разделе 3, гр. 9, 11, первый, второй, третий, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 3) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 1, X5 = 3 и которые имеют одинаковый ИНН эмитента (гр. 2 раздела 3), [^2] \line\fs1
4. Сумма вложений в векселя банков и банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, в банках, имеющих рейтинг, соответственно в разделе 5, гр. 11, 12, первый, пятый, одиннадцатый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X5 = 4, X11 = 02 или 03 или 04 или 07 или 08 или 10, и в разделе 11, гр. 7, 8, первый, третий разряды кода банковского вклада которых (гр. 6 раздела 11) X1 = 01 или 02, X3 = 1, [^2] \line\fs1
5. Сумма вложений в векселя банков и банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, в банках, не имеющих рейтинг, соответственно в разделе 5, гр. 11, 12, первый, пятый, одиннадцатый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X5 = 4, X11 = 11, и в разделе 11, гр. 7, 8, первый, третий разряды кода банковского вклада которых (гр. 6 раздела 11) X1 = 01 или 02, X3 = 2, [^2] \line\fs1
6. Сумма вложений в векселя банков и банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, в банках соответственно в разделе 5, гр. 11, 12, первый, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X5 = 4; в разделе 11, гр. 7, 8, первый разряд кода банковского вклада которых (гр. 6 раздела 11) X1 = 01 или 02, [^2] \line\fs1
7. Сумма вложений в векселя банков и банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами, в одном банке, который идентифицируется одинаковым ИНН или кодом нерезидента (гр. 2 разделов 5, 11), и соответственно в разделе 5, гр. 11, 12, первый, пятый, одиннадцатый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X5 = 4, X11 = 02 или 03 или 04 или 07 или 08 или 10; в разделе 11, гр. 7, 8, первый, третий разряды кода банковского вклада которых (гр. 6 раздела 11) X1 = 01 или 02, X3 = 1, [^2] \line\fs1
8. Сумма вложений в акции в разделе 6, гр. 9, 11, первый разряд кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 6) X1 = 01 или 02, [^2] \line\fs1
9. Сумма вложений в облигации в разделе 4, гр. 9, 11, первый, второй, третий, пятый разряды кода ценной бумаги которых (гр. 7 раздела 4) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 1, X5 = 4 или 7 или 8; X1 = 01 или 02, X2 = 4 или 5 или 6 или 7 или 8 или 9, X3 = 1, X5 = 1 или 2 или 3 или 4 или 7 или 8, [^2] \line\fs1
10. Сумма вложений в простые векселя организаций, за исключением векселей банков, в разделе 5, гр. 11, 12, первый, второй, третий, пятый, шестой разряды кода ценной бумаги которых (гр. 10 раздела 5) X1 = 01 или 02, X2 = 1 или 2 или 3, X3 = 4, X5 = 7 или 8, X6 = 1; X1 = 01 или 02, X2 = 4 или 5 или 6, X3 = 4, X5 = 7 или 8, X6 = 1, [^2] \line\fs1
11. Сумма вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и долевое участие в общих фондах банковского управления соответственно в разделе 8, гр. 7, 9, первый разряд кода ценной бумаги которых (гр. 5 раздела 8) X1 = 01 или 02, в разделе 9, гр. 7, 8, первый разряд кода сертификата долевого участия которых (гр. 6 раздела 9) X1 = 01 или 02, [^2] \line\fs1
12. Сумма вложений в долевое участие в общих фондах банковского управления одного доверительного управляющего, который идентифицируется одинаковым ИНН (гр. 2 раздела 9), в разделе 9, гр. 7, 8, первый разряд кода сертификата долевого участия которых (гр. 6 раздела 9) X1 = 01 или 02, [^2] \line\fs1
Страницы: 88 из 151 <-- предыдущая cодержание следующая -->