Официальные документы

7.1 ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ, У УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДЕЙСТВИЙ СТРАХОВЩИКА, ПОВЛЕКШИЕ НАРУШЕНИЯ, СТРАХОВЩИКАМИ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

(Информационное письмо Росстрахнадзора от 18.10.2010 N 8017/04-01. Об условиях представления страховыми организациями промежуточной бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, в виде набора файлов по электронной почте, а также о контрольных соотношениях (взаимоувязках) показателей отчетности за девять месяцев 2010 года)

Акцизы




5. Если в подразделе 6.1.1 третий разряд кода ценной бумаги, присвоенного после возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.1.1) X3 = 2, то срок от даты возникновения того обстоятельства, которое возникло раньше других обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.1.1) до отчетной даты <= 90 дней.
6. В подразделе 6.1.1 по каждому активу, имеющему одинаковое значение гр. 1, 2, 3, 4, дата, предшествующая возникновению обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.1.1), отраженная по строке, где третий разряд кода ценной бумаги, присвоенного до возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.1.1) X3 = 1, < даты возникновения того обстоятельства, которое возникло раньше других обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.1.1), отраженной по строке, где третий разряд кода ценной бумаги, присвоенного после возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.1.1) X3 = 2.
7. В подразделе 6.1.1 по каждому активу, имеющему одинаковое значение гр. 1, 2, 3, 4, первый разряд кода ценной бумаги, присвоенного до возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.1.1) X1, отраженного по строке, где указана дата, предшествующая возникновению обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.1.1), = первому разряду кода ценной бумаги, присвоенного после возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.1.1) X1, отраженного по строке, где указана дата возникновения того обстоятельства, которое возникло позже других обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.1.1).

Подраздел 6.2.1 "Акции в доверительном управлении
управляющей компании, у эмитента которых возникли
обстоятельства, не зависящие от действий страховщика,
повлекшие нарушения, устраняемые в соответствии
с пунктом 14 Правил размещения страховщиками
средств страховых резервов"

1. Если в подразделе 6.2 двенадцатый, пятнадцатый разряды кода ценной бумаги (гр. 7 подраздела 6.2) X12 [^2] 007 или 040 или 070 или 100 или 220 или 260 или 990, X15 = 2, то показатели граф 2, 3, 4, 5 раздела 6.2 должны присутствовать в графах 1, 2, 3, 4 подраздела 6.2.1.
2. Если в разделе 1 стр. 190, гр. 3, 5 < стр. 010, гр. 3, 5 в подразделе 6.2 двенадцатый, пятнадцатый разряды кода ценной бумаги (гр. 7 подраздела 6.2) X12 = 007 или 040 или 070 или 100 или 220 или 260 или 990, X15 = 2, то показатели граф 2, 3, 4, 5 подраздела 6.2 должны присутствовать в графах 1, 2, 3, 4 подраздела 6.2.1.
3. Если в разделе 1 стр. 190, гр. 3, 5 [^2] стр. 010, гр. 3, 5 в подразделе 6.2 двенадцатый, пятнадцатый разряды кода ценной бумаги (гр. 7 подраздела 6.2) X12 = 007 или 040 или 070 или 100 или 220 или 260 или 990, X15 = 2, то показатели граф 2, 3, 4, 5 подраздела 6.2 не должны присутствовать в графах 1, 2, 3, 4 подраздела 6.2.1.
4. Если в подразделе 6.2.1 третий разряд кода ценной бумаги, присвоенного до возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.2.1) X3 = 1, то срок от даты, предшествующей возникновению обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.2.1) до отчетной даты [^2] 91 день.
5. Если в подразделе 6.2.1 третий разряд кода ценной бумаги, присвоенного после возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.2.1) X3 = 2, то срок от даты возникновения того обстоятельства, которое возникло раньше других обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.2.1) до отчетной даты <= 90 дней.
6. В подразделе 6.2.1 по каждому активу, имеющему одинаковое значение гр. 1, 2, 3, 4, дата, предшествующая возникновению обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.2.1), отраженная по строке, где третий разряд кода ценной бумаги, присвоенного до возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.2.1) X3 = 1, < даты возникновения того обстоятельства, которое возникло раньше других обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.2.1), отраженной по строке, где третий разряд кода ценной бумаги, присвоенного после возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.2.1) X3 = 2.
7. В подразделе 6.2.1 по каждому активу, имеющему одинаковое значение гр. 1, 2, 3, 4, первый разряд кода ценной бумаги, присвоенного до возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.2.1) X1, отраженного по строке, где указана дата, предшествующая возникновению обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.2.1), = первому разряду кода ценной бумаги, присвоенного после возникновения обстоятельств, (гр. 7 подраздела 6.2.1) X1, отраженного по строке, где указана дата возникновения того обстоятельства, которое возникло позже других обстоятельств, повлекших нарушения, (гр. 5 подраздела 6.2.1).
Раздел 7 "Ипотечные сертификаты участия"

1. Если гр. 6 или гр. 8 [^2] 0, то гр. 1, 2, 3, 4 [^2] 0.
2. Стр. "Итого", гр. 6, 8 = сумма показателей предыдущих строк раздела 7, гр. 6, 8.
3. Стр. 1, гр. 1 = 1.
4. По каждой строке, кроме строки 1, значение графы 1 = значению графы 1 предыдущей строки + 1.
5. В графе 2 количество цифр = 10 цифрам.
6. Гр. 5, 7 целые числа или с точностью до четвертого знака после десятичной точки.
7. Если гр. 6 [^2] 0, то гр. 5 [^2] 0.
8. Если гр. 8 [^2] 0, то гр. 7 [^2] 0.
7.1 "Ипотечные сертификаты участия, у управляющего
ипотечным покрытием которых возникли обстоятельства,
не зависящие от действий страховщика, повлекшие нарушения,
устраняемые в соответствии с пунктом 14 Правил размещения
страховщиками средств страховых резервов"


Страницы: 28 из 151  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->