ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(Приказ Банка России от 01.10.1997 N 02-429 (ред. от 12.04.2002). О введении в действие Инструкции ''О составлении финансовой отчетности (вместе с Инструкцией Банка России от 01.10.1997 N 17))Налог на прибыль организаций. Акцизы. Транспортный налог
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.) телефон
Комментарии:
В данном Приложении представлена информация о самых крупных заемщиках (в количестве до десяти), причем под заемщиком понимается как клиент, которому была предоставлена ссуда, так и клиент, которому были предоставлены банковская гарантия, поручительства, совокупная сумма требований к которому превышает 5% собственных средств (капитала) банка.
Приложение N 10 заполняется на основании данных Приложения N 3 "Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля". Графа 2 заполняется в соответствии со ст. 1.4 Приложения N 3.
В строке (а) отражается общая величина ссудной задолженности по данному заемщику, включая векселя.
В строке (б) отражается общая величина гарантий и поручительств, выданных этому ссудозаемщику.
В строке (в) отражается общая величина ссудной задолженности по данному заемщику, включая векселя, взвешенная с учетом риска в отношении данного ссудозаемщика.
В статье "Итого" отражается совокупная величина всех требований в отношении десяти крупных ссудозаемщиков, определяемая как совокупная величина их ссудной задолженности, взвешенная с учетом риска (в1 + в2 + в3 + ...) плюс 50% совокупной величины всех предоставленных им гарантий и поручительств (б1 + б2 + б3 + ...).
В графе 4 отражается сумма предоставленных кредитов, размещенных депозитов и гарантий (поручительств), выданных заемщику в рублях, в графе 6 - в иностранной валюте, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.
В графе 5 указывается количество предоставленных кредитов и гарантий, выданных данному заемщику в рублях, в графе 7 - в иностранной валюте.
Графа 11 рассчитывается как отношение общей суммы ссудной задолженности, предоставленной данному заемщику, взвешенной с учетом риска по этому заемщику (ст. в) и 50% суммы гарантий и поручительств, выданных данному клиенту - заемщику, к величине капитала, рассчитанного в соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности" (ст. 33 гр. 5 Приложения 5), и отражается в процентах.
При наличии отрицательного значения "совокупной величины собственных средств (капитала)", рассчитанной в соответствии с Инструкцией Банка России от 01.10.97 N 17, графа 11 должна быть равна нулю.
Приложение N 11 и раздел "Комментарии" к Приложению N 11 исключены. - Указание ЦБ РФ от 05.07.1999 N 598-У.
Приложение N 12 и раздел "Комментарии" к Приложению N 12 исключены. - Указание ЦБ РФ от 05.07.1999 N 598-У.
Приложение N 13 исключено. - Указание ЦБ РФ от 25.12.1998 N 452-У.
Приложение N 14 и раздел "Комментарии" к Приложению N 14 исключены. - Указание ЦБ РФ от 05.07.1999 N 598-У.
Код формы документа по ОКУД 0409123
┌───────────────┬────────────────────────────────┐
│Код территории │ Код кредитной организации │
│ по ОКАТО ├───────┬───────────────┬────────┤
│ │по ОКПО│регистрационный│ БИК │
│ │ │ номер │ │
├───────────────┼───────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────────────┴────────┘
по состоянию на "__" _________ ____ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
тыс. руб.
| Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1. Процентные доходы | ||
| 2. Процентные расходы | ||
| 3. Комиссионные доходы | ||
| 4. Комиссионные расходы | ||
| 5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | ||
| 6. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | ||
| 7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | ||
| 8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | ||
| 9. Доходы, полученные в форме дивидендов | ||
| 10. Прочие операционные доходы | ||
| 11. Прочие операционные расходы | ||
| 12. Непредвиденные расходы после налогообложения | ||
| 13. Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | ||
| 13.1. Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12) | ||
| 13.2. Изменение доходов / расходов | ||
| 14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | ||
| 15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах / обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | ||
| Изменения текущих активов | ||
| 16. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | ||
| 17. Средства в кредитных организациях | ||
| 18. Вложения в торговые ценные бумаги | ||
| 19. Ссудная и приравненная к ней задолженность | ||
| 20. Прочие активы | ||
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | ||
| 22. Средства кредитных организаций | ||
| 23. Средства клиентов | ||
| 24. Прочие обязательства | ||
| 25. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | ||
| 26. Чистый приток / отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | ||
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | ||
| 28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги | ||
| 29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи | ||
| 30. Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | ||
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | ||
| 32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | ||
| 33. Эмиссионный доход | ||
| 34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | ||
| 35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | ||
| 36. Выпущенные долговые обязательства | ||
| 37. Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | ||
| 38. Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | ||
| 39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | ||
| 40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | ||
| 41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) |
Страницы: 16 из 26 <-- предыдущая cодержание следующая -->