ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕНА ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ)
(Постановление Правительства РФ от 25.07.2002 N 564 (ред. от 01.09.2008). О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом)Акцизы
1) _________________ (указывается порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев. В частности, может быть предусмотрена подача таких заявок посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку. В случае если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев путем внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев, должен быть указан порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с которыми инвестиционные паи выдаются путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя);
2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев (подпункт включается, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком).
65. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
- управляющей компании;
- агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев (абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев и заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев).
При этом агенты по выдаче и погашению инвестиционных паев осуществляют прием заявок на приобретение инвестиционных паев _________________ (указывается дата начала приема заявок агентом или порядок ее определения. Абзац включается, если прием заявок на приобретение инвестиционных паев и заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев и инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
66. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев;
4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;
5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.
67. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется в течение _________________ (указывается срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда, прием заявок на приобретение инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.
68. В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства ____________________ (может быть также предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев при формировании фонда иного имущества в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
69. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату:
- денежных средств в размере не менее _______ (абзац включается, если при формировании фонда в оплату инвестиционных паев могут передаваться только денежные средства);
- денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее _______ (абзац включается, если при формировании фонда в оплату инвестиционных паев помимо денежных средств может передаваться иное имущество).
70. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.
71. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при неполной оплате инвестиционных паев (пункт может не включаться).
72. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет ______________ и является единой для всех приобретателей.
Неоплаченная часть инвестиционного пая при формировании фонда составляет ________________ и является единой для всех приобретателей инвестиционных паев (абзац включается, если правилами предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при формировании фонда).
73. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав фонда, на сумму денежных средств (стоимость имущества), на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.
инвестиционных паев (подраздел включается, если правилами
предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном
погашении инвестиционных паев)
Страницы: 8 из 19 <-- предыдущая cодержание следующая -->