ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

127. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления (пункт включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев).
128. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
129. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда (абзац включается, если правилами не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).
Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении (абзац включается, если правилами предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).
Погашение инвестиционных паев лицу, не исполнившему обязанность оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок, осуществляется на следующий рабочий день после даты окончания указанного срока (абзац включается, если правилами предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).
130. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (абзац включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, и предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев).
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется _______________________ (указывается порядок определения суммы денежной компенсации. Абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
131. __________________ (может быть указан размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, за исключением случая погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом, а также случая погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований).
132. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
133. Выплата денежной компенсации осуществляется _____________ (указывается порядок выплаты денежной компенсации в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
____________________ (может быть предусмотрена возможность выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев при их погашении, а также осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, с транзитного счета).
134. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение _____________________ (указывается срок (сроки) выплаты денежной компенсации, который не может превышать одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае погашения инвестиционных паев без заявления требования их владельца - одного месяца со дня такого погашения).
Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.
В случае выдачи управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи не позднее 6 месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).
135. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:
- списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами;


Страницы: 16 из 19  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->