ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО <*>. ПРОДОЛЖЕНИЕ

выпущенные на
внутреннем рынке
Прочие заемные

- Срочные заемные
средства от
юридических лиц (кроме

- Субординированные

- Синдицированный
кредит со сроком
погашения _____
- Обязательство по
возврату проданного
или перезаложенного
обеспечения
- Дивиденды к уплате
- Кредиторская
задолженность по
дебетовым и кредитовым

- Расчеты по
конверсионным
операциям
- Обязательства по
финансовой аренде
- Договоры продажи и
обратного выкупа

Итого финансовых
обязательств

(В таблице, представленной выше, при наличии существенных
отклонений балансовой стоимости финансовых инструментов от
справедливой стоимости в целях представления более наглядной
информации для пользователей рекомендуется добавить колонку
"нереализованный доход (расход)".)

Далее представлена информация о справедливой стоимости и
применяемых методах оценки финансовых инструментов за 31
декабря 20XX года:

IFRS7p25, 27A, 27B(a) Справедливая стоимость по Итого Итого
различным моделям оценки справед- балан-
ливая совая
стоимость стоимость
--------------------------
рыноч- модель модель
ные оценки, оценки,
коти- использу- использу-
ровки ющая ющая
данные значи-
наблюдае- тельный
мых объем
рынков ненаблю-

Денежные средства и их
эквиваленты
- Наличные средства
- Остатки по счетам в
Банке России
- Корреспондентские
счета и депозиты
"овернайт"
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток,
предназначенные для

- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток,
предназначенные для
торговли, переданные
без прекращения
признания
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Прочие финансовые
активы, оцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Прочие финансовые
активы, оцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток,
переданные без
прекращения
признания
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Средства в других

- Кредиты и депозиты в
других банках
- Договоры покупки и
обратной продажи
("обратное репо") с
другими банками
Кредиты и авансы

- Корпоративные

- Кредитование
субъектов малого
предпринимательства
- Кредиты физическим
лицам -
потребительские

- Ипотечные жилищные

- Кредиты
государственным и
муниципальным
организациям
- Договоры покупки и
обратной продажи

- Дебиторская
задолженность
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи,
переданные без
прекращения признания
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения, переданные
без прекращения
признания
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя

Итого финансовых активов

Средства других банков
- Корреспондентские
счета и депозиты
"овернайт" других

- Средства,
привлеченные от Банка

- Краткосрочные
депозиты других

- Договоры продажи и
обратного выкупа с
другими банками
- Обязательство по
возврату проданного
или перезаложенного
обеспечения
- Депозиты других
банков, принятые в


Страницы: 119 из 136  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->