ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО <*>. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Остаток за 31 декабря 8
-------------------------------------------------------------

Далее представлена информация о справедливой стоимости и
применяемых методах оценки финансовых инструментов за 31
декабря 20YY года:

IFRS7p25,27A,27B(a) Справедливая стоимость по Итого Итого
различным моделям оценки справед- балан-
ливая совая
стоимость стоимость
--------------------------
рыноч- модель модель
ные оценки, оценки,
коти- использу- использу-
ровки ющая ющая
данные значи-
наблюдае- тельный
мых объем
рынков ненаблю-

Денежные средства и их
эквиваленты
- Наличные средства
- Остатки по счетам в
Банке России
- Корреспондентские
счета и депозиты
"овернайт"
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или

предназначенные для

- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или

предназначенные для
торговли, переданные
без прекращения
признания
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Прочие финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или

- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Прочие финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток, переданные без
прекращения признания
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Средства в других

- Кредиты и депозиты в
других банках
- Договоры покупки и
обратной продажи
("обратное репо") с
другими банками
Кредиты и авансы

- Корпоративные

- Кредитование
субъектов малого
предпринимательства
- Кредиты физическим
лицам -
потребительские

- Ипотечные жилищные

- Кредиты
государственным и
муниципальным
организациям
- Договоры покупки и
обратной продажи

- Дебиторская
задолженность
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи,
переданные без
прекращения признания
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения
- Российские
государственные
облигации

- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя
Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения, переданные
без прекращения
признания
- Российские
государственные
облигации
- Муниципальные
облигации
- Облигации Банка

- Корпоративные
облигации
- Векселя

Итого финансовых активов

Средства других банков
- Корреспондентские
счета и депозиты
"овернайт" других

- Средства,
привлеченные от Банка

- Краткосрочные
депозиты других банков
- Договоры продажи и
обратного выкупа с
другими банками
- Обязательство по
возврату проданного
или перезаложенного
обеспечения
- Депозиты других
банков, принятые в
обеспечение по
выданным гарантиям
- Просроченные
привлеченные средства
других банков
Средства клиентов
- Текущие (расчетные)
счета государственных
и общественных
организаций
- Срочные депозиты
государственных и
общественных
организаций
- Текущие (расчетные)
счета прочих
юридических лиц
- Срочные депозиты
прочих юридических лиц
- Текущие счета (счета
до востребования)
физических лиц
- Срочные вклады
физических лиц
Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или

- Производные
финансовые
инструменты
- Обязательства по
поставке ценных бумаг
Прочие финансовые
обязательства,
оцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
- Структурированные
долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые
ценные бумаги
- Векселя
- Депозитные и
сберегательные
сертификаты
- Еврооблигации
- Облигации,


Страницы: 118 из 136  <-- предыдущая  cодержание   следующая -->